Estratégias de análise técnica para iniciantes Muitos investidores começam a comprar ações com base em fundamentos - incluindo fatores como relatórios trimestrais da empresa, a saúde de vários setores da indústria. Etc. Outro método a seguir é a análise técnica. Isso inclui o estudo de gráficos, tendências e estratégias de reconhecimento de padrões. Ao longo do tempo, a maioria dos investidores usará uma combinação de análise fundamental e técnica. Por que a análise técnica é tão popular no início do dia da negociação. A análise técnica é simples de seguir, não requer um conhecimento minucioso das finanças, graficas acessíveis (e livremente) acessíveis em sites de finanças premium, sites de câmbio, nenhum número complexo de trituração requerido, etc. Como obter Iniciado Identificar estratégias de análise técnica (e parâmetros associados) a seguir Identificar títulos negociáveis que se encaixem na estratégia técnica Encontrar uma conta de corretagem comercial apropriada para execução comercial Selecionando uma interface para rastrear e monitorar os parâmetros técnicos necessários (site online, aplicativos móveis ou software de desktop) Com a necessária conectividade com a Internet Identificando qualquer outra aplicação necessária ou software necessário para implementar a estratégia de negociação Vamos passar pelas etapas acima com um exemplo. 1. Identificando a estratégia de análise técnica. Esta seleção é puramente da escolha do comerciante. Suponha que um comerciante novato decida seguir a estratégia de Crossover de média móvel, onde ele ou ela acompanhará duas médias móveis (15 dias e 50 dias) em um movimento particular do preço das ações. Para esta estratégia, se o prazo de 15 DMA ultrapassa o prazo de 50 DMA a longo prazo, indica um movimento ascendente no futuro próximo e, portanto, um sinal de compra. O inverso indica um movimento descendente em um futuro próximo e, portanto, um sinal de venda. Em suma, o comerciante comprará o estoque quando 15 linha DMA atravessar a linha 50 DMA e vender no padrão inverso. Isso completa o primeiro passo para identificar a estratégia de negociação, bem como corrigir os parâmetros associados (15 dias e 50 dias). 2. Identificação de títulos: nem todas as ações ou valores mobiliários se encaixam na estratégia acima, pois é melhor para estoques de alta volatilidade altamente líquidos, em vez de estoques de preços ilíquidos ou estáveis. Portanto, torna-se necessário selecionar os estoques certos que correspondem à análise técnica selecionada. Além disso, a seleção de parâmetros também pode fazer diferença significativa. Por exemplo, 15 DMA-50 DMA crossover é adequado para transações freqüentes de curto prazo em ações de alta volatilidade, enquanto 50DMA-200DMA se adequa melhor para trocas esporádicas de longo prazo. 3. A BrokerageTrading Account: Obter a conta de negociação correta que é compatível com a negociação do tipo de segurança selecionado (ações ordinárias, ações de moeda de um centavo, futuros, opções, etc.). Ele deve oferecer a funcionalidade necessária para rastrear e monitorar a análise técnica e os indicadores selecionados. Manter os custos de corretagem em consideração quanto aos recursos disponíveis e necessários. Para a estratégia de negociação de DMA acima mencionada, uma conta básica de negociação de ações com indicadores de DMA ao vivo em gráficos de candelabros com taxas de corretagem mínimas funcionaria bem. (Veja o vídeo relacionado ao abrir sua primeira conta de corretagem) 4. Outras ferramentas, interfaces e aplicativos. Para economizar custos e aumentar a facilidade de acesso, pode valer a pena procurar ferramentas gratuitas se eles se adequarem aos requisitos de negociação. No exemplo acima, para transações infreqüentes de longo prazo (cruzamento 50DMA-200DMA), uma conta de negociação básica de baixo custo com apenas uma facilidade de colocação de pedidos é suficiente, desde que se possa identificar e acessar as médias móveis em outros portais financeiros ou sites de câmbio (geralmente disponíveis Livre de custos). 5. Recursos adicionais e funcionalidades. Você está constantemente em movimento e será útil se inscrever em um serviço de alerta móvel para sua estratégia de negociação selecionada (como obter um alerta de texto móvel assim que 15DMA atravessar 50DMA) Você está certo para permitir que seu corretor troque em seu nome desde que ele Segue rigorosamente os seus critérios de análise técnica. Deseja começar com o software de negociação automatizado (e você avaliou os disponíveis). Considere estas e questões relacionadas para encontrar o ajuste certo para suas necessidades de negociação, além de economizar em custos. Enquanto os pensamentos de ganhar dinheiro através da negociação são sempre emocionantes, faça a lição de casa além dos pontos acima mencionados. Outros pontos a considerar: Compreender o raciocínio, a lógica subjacente e os cálculos por trás da análise técnica. Conhecer as limitações da estratégia de análise técnica, para evitar falhas e surpresas dispendiosas. Seja pensativo e flexível sobre a escalabilidade e os requisitos futuros, como começar com 15DMA-50DMA E depois estarão dispostos a mudar para 50DMA-200DMA ou outros indicadores técnicos. Sua conta de negociação deve ter recursos e opções de configuração para alterar parâmetros sem custos extras. Tente avaliar os recursos da conta de negociação perguntando ao corretor por um período de avaliação gratuito. Comece pequeno no início e, em seguida, expanda à medida que você cria experiência. Vale a pena começar com apenas um ou dois estoques em uma estratégia de análise técnica claramente compreendida, em vez de mergulhar com grandes somas com múltiplos estoques e múltiplos indicadores a serem rastreados. Aceite ou não com qualquer nova iniciativa, os iniciantes enfrentam desafios devido ao conhecimento limitado e entusiasmo sobre a perspectiva de ganhar dinheiro. Isso pode fazer com que eles acabem no lado perdedor. Quanto mais compreensão se constrói antes de se aventurar com dinheiro real, melhor. Seguir as diretrizes acima ajudará os iniciantes a entrar no mundo da negociação com base em indicadores técnicos com a devida diligência. Estratégias de Análise Técnicas de Análise Se você tivesse um indicador para análise técnica de negociação O que seria? Eu participei de um seminário comercial no final de semana passado, onde eu demonstrei um Poucas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes. A pergunta que recebi mais e mais de pelo menos 20 participantes foi fornecer o meu indicador favorito para estratégias de análise técnica de negociação. Minha explicação foi bastante simples, o melhor indicador é aquele que se adapta ao tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Embora minha resposta fosse precisa e correta, eu poderia dizer que minha resposta era muito vaga e não satisfizia a curiosidade da maioria dos comerciantes. Após o encerramento do seminário, perguntei uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente. A questão era 8220 se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, qual seria. O indicador da média móvel. Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de uma média móvel simples. Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análise de mercado, os comerciantes dependiam de simples indicadores de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10. A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento ao longo de um período de 20 dias e dividindo em 20, e em breve. À medida que os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de melhorar a média móvel, mais especificamente, eles queriam encontrar uma maneira de criar menos lag entre o mercado que estavam analisando e o indicador. A média móvel simples não era suficientemente rápida para reagir às mudanças voláteis do mercado. Os comerciantes queriam um indicador que fosse semelhante a uma média móvel simples, mas colocaria mais peso na ação de preço recente e menos na ação de preço passado. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lenta a ação de preço do que a média móvel exponencial. Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes de dias usam a média móvel exponencial em vez da simples. Observe como a linha vermelha é mais dinâmica do que a linha verde Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial é mais rápida para reagir ao negociar tendências de análise técnica. Nisto você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque girando novamente. A média móvel simples mal se move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A Linha Verde mal se move enquanto o estoque gera um impulso substancial para cima A melhor maneira de usar a média móvel exponencial Durante os próximos dias, vou mostrar-lhe um método de negociação completo que eu criei há vários anos que depende do indicador exponencial da média móvel. Uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmica e responde bem às recentes mudanças de preços, tende a usá-lo para negociar estratégias de retração ou retração. A primeira coisa que você precisa fazer é ajustar a média móvel exponencial para 20 dias. O 20º dia é um bom ponto de partida para mercados de ações, futuros e mercados monetários mais voláteis. Se você é comerciante do dia, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que deseja encontrar, um estoque ou outro mercado que negocie substancialmente acima da média móvel exponencial de 20 dias. Quanto mais o preço estiver longe da média, melhor. Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel. Este é um ótimo filtro para encontrar estoques ou outros mercados que estão se manifestando fortemente. Você quer encontrar ações ou outros mercados que estão crescendo de forma afastada do EMA O próximo passo é monitorar o estoque ou o mercado que você está negociando e aguardar que o mercado troque completamente abaixo da EMA de 20 dias. Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer. Você quer certificar-se de que o alto não está tocando o EMA e está sendo comercializado completamente abaixo dele. O Estoque Rallied e dentro de alguns dias cai completamente abaixo O EMA O próximo passo após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar que o mercado troque mais uma vez completamente acima do EMA de 20 dias. Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência, este é um bom sinal. Se o estoque fosse ficar abaixo da média por mais de uma semana, provavelmente estaria um pouco preocupado com o impulso contínuo. O movimento abaixo da média móvel foi curto aqui é como o padrão inteiro se parece em um gráfico contínuo. Você pode ter uma boa idéia de como o EMA de 20 dias filtra mercados de tendências fortes e, mais importante, como ele identifica retrocessos longe da tendência principal. Você pode ver o processo completo nesta tabela amanhã, vou demonstrar como inserir corretamente ordens usando este método, como calcular seus níveis de perda de parada e como medir seu objetivo de lucro também. Esta será uma semana movimentada, então prepare-se para aprender uma das minhas estratégias favoritas de curto prazo de negociação. A Conclusão Espero que você veja por que o EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para negociação de estratégias de análise técnica. Fique ligado para a sessão de amanhã. Eu prometo que será ótimo. Por Roger Scott Senior Trainer Market Geeks Estratégias de negociação técnica 8211 The Tail Gap Strategy Revisited Estratégias de negociação técnicas simples que funcionam Aqueles de vocês que seguem meus vídeos comerciais e este blog sabem que I8217m é um grande proponente de estratégias de negociação técnicas simples. Muitos comerciantes acreditam que os métodos complexos são melhores ou têm uma relação melhorando para perder. Eu lhe direi desde muitos anos de negociação que isso simplesmente não é verdade. Na verdade, uma das minhas estratégias de negociação técnicas favoritas, o método Tail Gap é uma das estratégias de negociação mais lucrativas e confiáveis que já encontrei. Let8217s Revisite the Tail Gap Strategy Para aqueles que não estão familiarizados com a Estratégia Tail Gap, você pode baixar um relatório comercial gratuito na frente do nosso site que vai às regras e fornece alguns exemplos desta estratégia. Eu recomendo que você baixe uma cópia e familiarize-se com este método de negociação. Em poucas palavras, o método baseia-se em princípios comerciais simples, como tendências, lacunas e volatilidade, mas fornece tudo o necessário para retornos consistentes. Conheço vários comerciantes que só negociam essa estratégia em diferentes estoques e outros mercados e me dizem que isso funciona de maneira excelente para eles. Hoje, I8217m vai analisar algumas tradições passadas para que você possa ver como a Estratégia da cauda da cauda é definida, desta forma você pode ter uma boa sensação para esse método. A razão pela qual eu quero superar isso com você é porque recebi vários e-mails de comerciantes que estão aprendendo esse método e muitos comerciantes estão cometendo erros similares. Eu quero cobrir os erros mais comuns ao usar esta estratégia para que você possa obter todo o benefício da Estratégia da Cauda Gap. Certifique-se de que você segue a tendência principal O primeiro grande problema que vejo que os comerciantes fazem com a Estratégia Tail Gap está levando sinais contra a principal tendência. Este é um grande não e eu recomendo que você apenas tome sinais na direção da tendência principal. As estratégias de negociação técnica mais lucrativas exigem que você troque com a tendência principal e esta não é exceção. Evite ir contra a tendência. Encontre estoques que se inclinem pelo menos 20 Ou para cima ou para baixo Muitos comerciantes confundem a Estratégia da cauda com estratégias de reversão e vão contra a principal tendência. Isso é altamente desencorajado e provavelmente irá causar-lhe um risco desnecessário de perda. O sinal é um sinal de compra, mas a tendência está abaixo Você pode ver neste exemplo que AGG está em uma tendência de baixa. O sinal de entrada deve ser evitado porque a principal tendência é o declive. Somente sinais curtos devem ser tomados neste caso. Uma vez que este é um sinal de entrada longo, vamos evitá-lo completamente. Cancelar o seu pedido se não preencher o próximo dia O segundo maior erro que os comerciantes fazem com este método é esquecer de cancelar a ordem de entrada se não houver preenchimento. Lembre-se, você só recebe um dia após a configuração para entrar no comércio. Se o comércio não funcionar fora o dia após a configuração, o pedido deve ser cancelado. A premissa da Tail Gap Strategy é algo que acontece no mercado que causa um curto desvio temporário da tendência principal. Nosso objetivo é pegar o estoque ou qualquer outro mercado que você negocie, pois o mercado está corrigindo o desvio e retornando ao seu nível de negociação normal dentro da tendência. Isto é suposto acontecer muito rápido, e é por isso que eu não dou esse tempo demais para trabalhar. A ordem é desencadeada no próximo dia. Coloque seu pedido de perda de lucro e lucros sempre que você entrar no comércio. A última questão em que vejo que os comerciantes repetidamente estão com problemas é evitar colocar níveis de parada e níveis de metas de lucro. Estatisticamente, a maioria dos comerciantes que não colocam ordens de stop loss e ordens de objetivo de lucro no momento em que a ordem é colocada, evite fazê-lo. Lembre-se, a maior causa de perdas é causada por evitar pedidos de perda de parada no momento em que você entra no mercado. Sempre escreva suas ordens de stop loss e de metas de lucro ANTES de entrar no comércio. Desta forma, você entrará todas as ordens ao mesmo tempo e terá o hábito de fazê-lo. Esse conselho é muito importante e espero que você o siga sempre que você fizer um pedido. The Stock Almost Got Stopped Out 3 dias após a entrada. Indo na Direção da tendência ajuda a lembrar que o objetivo de lucro é duas vezes o seu nível de risco adicionado à sua entrada Se você estiver indo longo As conclusões A Estratégia da lacuna da reta continua sendo uma das minhas estratégias de negociação técnicas favoritas porque oferece grandes riscos para recompensar as características e faz sentido. Normalmente, quando a diferença entre os mercados contra a tendência, isso é um curto período de tempo e essa estratégia ajuda você a capitalizar isso. Lembre-se, grandes estratégias, don8217t, precisam ser complicadas para serem lucrativas. Vou fazer uma atualização sobre a estratégia de retracement 4 X 4, então fique atento. Para artigos sobre tópicos similares, consulte: Indicadores de negociação de curto prazo 8211 Bandas de Bollinger como filtro de tendências e o melhor método de análise técnica Por Roger Scott Senior Geek do mercado de formadores
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