Swing trading spy options

Estratégias de Opções de Negociação Swing Ao longo dos últimos meses, I8217ve recebi vários e-mails fazendo-me perguntas sobre Swing Trading Options Strategies e como aplicar nossas estratégias de negociação para o mercado de opções. Originalmente, eu decidi não discutir opções porque eu queria me concentrar amplamente na negociação de balanço e na negociação diária de ações, futuros e moedas. Achei que isso era mais do que suficiente para que a maioria das pessoas começasse a aprender sobre os mercados e sempre digo aos meus alunos que fiquem longe das estratégias de opções de negociação de swing até terem um bom controle para ganhar dinheiro com os ativos reais antes de passar para a negociação de derivativos. Minhas estratégias de opções de negociação de Take On Swing Quando eu comecei a negociar no início da década de noventa, minha progressão foi ações, commodities, futuros de índices, opções de ações, Forex. Quando eu comecei a negociar opções, eu já sabia o suficiente sobre os mercados e mais importante sobre o risco de tomar decisões comerciais razoavelmente boas. Mas olhando para trás, se eu comecei a negociar opções em vez de outros mercados, duvido que eu teria desenvolvido a base e a disciplina necessárias para ter sucesso com as opções. A volatilidade das opções é a chave para o sucesso Uma das maiores razões pelas quais os iniciantes enfrentam problemas quando começam as estratégias de opções de negociação swing é porque eles não têm a compreensão básica da volatilidade implícita e como a volatilidade implícita pode impactar e distorcer o preço das opções. Você sabia que as opções podem aumentar e diminuir o valor com base na percepção simples e nada mais Você sabia que em um ponto que durante a queda do mercado de ações do 87, AMBAS as chamadas e as posições aumentaram de valor várias vezes, simplesmente porque Do medo que os investidores trouxeram para o mercado Sim, com as opções o fator mais importante não é a direção do mercado, mas a percepção futura de preço ou volatilidade implícita que mostra a opinião dos mercados sobre os movimentos potenciais das ações ou a expectativa do mercado no futuro. Posso passar as próximas 2 horas explicando a você a definição técnica de volatilidade implícita e preço de opções. Eu costumava estar obcecado com o modelo Black-Scholes e os cálculos de probabilidade e I8217m vai compartilhar uma pequena história com você. Isso teve um grande impacto nas minhas estratégias de opções de negociação de swing e como eu construí minhas estratégias após esse evento infeliz ocorreu. Minha história de troca de opções pessoais Lembro-me da primeira vez que lido Opções como um investimento estratégico (a bíblia na troca de opções) o livro tinha mais de 800 páginas e lembro de ler todas as páginas e penso que quanto mais eu aprendo sobre a volatilidade implícita e todos os diferentes Estratégias, mais rentável eu me tornaria. Lembro-me de entender que se você vender opções com alta volatilidade, então, a longo prazo, você ganhará dinheiro, porque as opções estatisticamente irão para o valor justo, ao longo do tempo você ganhará dinheiro ao vender opções caras e comprá-las quando a volatilidade for baixa. Isso fez sentido para mim, porque penso naturalmente em termos de probabilidade e isso não era nada além de obter algo caro e se livrar dele quando era barato. De qualquer forma, fiquei muito entusiasmado e apressado para receber as próximas manhãs Investors Business Daily no portal de notícias (não havia internet e, no dia seguinte, o artigo de folhetos chegou às 8 da noite anterior). Lembro-me de que o jornal teve uma tabela de opções que tornou muito fácil obter todas as opções de preços que foram negociados naquele dia. Isso me daria, pelo menos, uma idéia do que procurar e do que a volatilidade barata ou dispendiosa é sábia. Eu acabei escolhendo cerca de 5 ações e eles eram todos os estoques de tecnologia e a volatilidade sobre eles era extremamente alta, quero dizer, esses otários tinham um preço de duas a três vezes o que outras opções tinham preço com risco semelhante e preço de exercício. Eu pensei que eu realmente estava com sorte aqui e na manhã seguinte acabei vendendo cerca de 5.000 de prémio que tinha cerca de 3 semanas antes do vencimento. Eu pensei que eu descobri as opções de negociação Santo Graal Eu pensei que eu realmente fiz bem e não poderia acreditar na minha sorte, pensei que encontrei o Ouro no final do arco-íris, mas, naturalmente, e qualquer um que tenha vendido opção premium irá dizer-lhe que o tempo começa a Mova-se muito devagar quando você está vendendo opções. Se o tempo na sua vida for muito rápido, sugiro que você venda alguns prêmios e, de repente, as semanas passarão por meses. Voltando à minha história, nos próximos 4 a 5 dias, todas e cada uma das opções que vendi aumentaram dramaticamente. Um estoque foi comprado, o outro estoque tinha ganhos incríveis e os outros simplesmente decolaram. Foi quando eu descobri algo muito importante e quero que você entenda isso sem perder sua camisa. Quando as opções são excessivamente dispendiosas, há tipicamente uma razão subjacente muito forte para isso, assim como quando você vai à pista de corrida e os melhores cavalos pagam 2 a 1, enquanto os cavalos que são menos propensos a ganhar têm chances de 10 a 20 Para 1, uma razão para isso e normalmente é o direito sobre o dinheiro. Meu motivo para contar esta história é porque eu não quero que você fique muito preso nos GREGOS porque eles nunca me ajudaram a fazer opções de troca de um centavo. Todos esses programas de software que lhe dizem qual opção é caro ou qual opção é barata são ótimos, mas o problema é que eles não dizem que PORQUE a opção é barata ou porque it8217s é caro e se a opção possui um pulso ou qualquer tipo de volume , Normalmente será um preço alto ou baixo por causa de uma razão subjacente e isso é algo que os GREGOS nunca lhe dirão e isso tem muito mais impacto no preço das opções do que qualquer cálculo matemático ou estatístico jamais. Swing Trading Options Estratégia que funciona Agora que você entende um pouco sobre como as opções são realmente razoáveis, vou compartilhar uma ótima estratégia de opções de negociação com você que você pode aplicar de imediato na maioria dos mercados financeiros. Esta estratégia leva em consideração a volatilidade implícita, então você estará comprando as chamadas e colocando quando eles são baratos ou quando a volatilidade implícita está do seu lado. Como a maioria de vocês sabem, I8217m não é comerciante de negociação, isso significa que eu sempre seguirei a tendência e tentei não escolher o topo do mercado ou o fundo, mas quando você está trocando opções, a negociação na direção da tendência significa comprar opções a preços caros E compensá-los quando eles são mais caros, uma maneira de combater a volatilidade implícita é usar um método de contra tendência. Normalmente, eu não uso métodos de contra tendência com ativos, mas neste caso, não estamos negociando ativos, estamos negociando derivativos desses ativos, então nós temos que negociar um pouco diferente. Um dos meus métodos favoritos para o tempo que minhas compras usam padrões de esgotamento do mercado, é um padrão semelhante ao Padrão de queda de cauda que você pode baixar gratuitamente em nosso site. (Clique aqui para baixar o intervalo da cauda). O que queremos ver é uma exaustão ou se não há espaço, pelo menos uma barra com muito alcance que se abre em uma direção e fecha em outra direção. Você geralmente encontrará cerca de duas ou três vezes por ano na maioria dos estoques de grandes capitais que não estão apresentando tendências fortes. Comprar Puts Quando o Premium é baixo Neste exemplo, Valero Energy, um estoque de boné grande passa por uma inversão quando a maioria dos comerciantes espera um movimento ascendente adicional. Isto é, quando a volatilidade para o lado positivo é realmente alta. Se você fosse comprar uma opção de compra nesse nível de preço, eu duvidava que ganhasse dinheiro, mesmo que o estoque fosse de cerca de 4 a 5 pontos. O estoque realmente teria que avançar fortemente para as opções de chamadas para continuar ganhando, a menos que o impulso desacelere e a volatilidade diminua. Um comerciante inteligente compraria opções PUT quando o estoque começar a quebrar. As opções de venda teriam tão pouca volatilidade que, mesmo que o mercado fosse contra você por um ou dois dias, a opção não seria tão baixa que o preço das opções provavelmente não diminuiria demais. Comprar chamadas quando o Premium é barato Neste exemplo, temos um exemplo quase perfeito de um padrão de exaustão para a desvantagem. Quando esse dia aconteceu, as opções de venda eram grosseiramente muito caras, tanto que se você estivesse comprando um dia antes da grande queda, você mal veria qualquer aumento no preço. Mas se você comprou uma opção CALL em torno do tempo em que o mercado terminou e mesmo se você estivesse fora por alguns pontos, a volatilidade seria tão baixa na opção que mal iria contra você. Mantenha as Estratégias de Opções de Negociação Swing Simples. Espero que este breve artigo sobre estratégias de opções de negociação swing tenha dado algumas idéias sobre suas opções de negociação de opções e como montar estratégias de negociação de opções de negociação. Lembre-se sempre que a volatilidade implícita não é algo que você pode ignorar e pode levar uma vida própria e distorcer o verdadeiro valor do contrato de opções. Sim, o mercado pode estar subindo e sua opção pode estar diminuindo em valor porque a percepção do mercado no futuro não é tão otimista quanto dois dias antes. Desejando o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksSwing Trading Options Swing Trading com Opções : O método mais seguro e rentável para negociação com opções Opções de compra e venda podem ser a maneira mais rápida de se tornar realmente rica. Ou perder muito dinheiro. A negociação de opções é um processo emocionante e acrescenta um sabor ao seu portfólio comercial. Muitas pessoas estão assustadas com a idéia, mas não há necessidade de medo, apesar das histórias de patear que flutuam ao redor. Neste site, você aprenderá sobre a estratégia de Swing Trading Options. Que é um processo descomplicado que levará a ganhos estáveis, confiáveis ​​e protegidos. Aqui está: Swing Trading PLUS Option Trading Swing Opções de negociação Por que Swing Trading Swing trades são executados dentro de 2 a 10 dias. Este curto período de tempo é fundamental para a negociação de opções bem-sucedida. Por que Opcional Trading Em primeiro lugar, devido ao enorme potencial de lucro. Em segundo lugar, devido à variedade de estratégias de negociação disponíveis para um comerciante de opções, a maioria das quais é muito mais segura do que a negociação de ações, e todas as quais são mais rentáveis ​​do que apenas sobre qualquer outro veículo de investimento que você possa nomear. Não há mito e magia, o Fator de Medo é obliterado, você não precisa de um doutorado em grego, não há segredos de estado aqui. Melhor de todos. Toda essa informação é GRATUITA Tendo passado vários anos e muitos dólares em boletins informativos, avisos, livros e sites fascinantes, descobri que eu poderia ter encontrado a maior parte dessa informação de graça de qualquer maneira - só fazia um monte de arranhões. Tentei trazer um pouco deste grande material em um só lugar. Eu recomendo um ou dois livros pendentes, e alguns cursos de treinamento verdadeiramente excelentes, para aqueles que querem cavar mais fundo. Aqui você aprenderá a: Corresponder estratégias de negociação de ações para uma estratégia de negociação de opção apropriada Use uma estratégia de análise de tendência de uma etapa aplicada a opções de venda (por exemplo, spreads de crédito e colocações nus) e Use uma estratégia de negociação de swing simples aplicada para comprar chamadas e colocar E forex. Você NÃO precisará ter um enorme conhecimento de miríades de indicadores técnicos, nem precisa passar horas refletindo os fundamentos. Uma vez que você tem a cabeça em torno do conceito, você pode se sentar e tomar decisões comerciais em cerca de 10 minutos para cada estoque. O maravilhoso que eu aprendi sobre Swing Trading Options é apenas quantas estratégias de negociação se abrem a partir do conceito básico - o que é bastante fácil de entender. Alguns Essenciais básicos antes de ir mais longe: PRIMEIRO: Mantenha-o Simples. Os sistemas complicados levam a negócios estressantes e emocionais, que são jogos de azar. SEGUNDO: Comece com uma estratégia básica, rentável e segura antes de carregar em moinhos de vento. Muitos iniciantes começam muito rápido, esperando fazer uma fortuna (eu fiz). As estatísticas dizem que 90 perderam a camisa (eu era quase essa estatística). Ligue as taxas escolares se quiser, mas a educação não precisa ser tão cara. Descobriu melhor começar com uma estratégia simples e lucrativa e, em seguida, expandir para uma variedade de métodos que requerem um pouco mais de habilidade. FINALMENTE: existe um conceito-chave que é absolutamente crítico para ser bem sucedido na negociação de opções: DECORAÇÃO DE TEMPO. Este é o Monster Secreto à espreita por cada comércio de opções. Saiba como manter este monstro trabalhando para você, não contra você. Good Trading Subscreva o feed RSS Bem-vindo às opções de Swing Trading Swing trading options é um conceito que espero que você possa achar útil e útil. Eu preenchi este site com informações que o estimularão e o ajudarão a ampliar e apimentar sua estratégia de investimento. Há muitas coisas aqui, então faça uma xícara de café, fique confortável e aproveite NOTA: Parte dos recursos deste site vão para apoiar um programa de educação para crianças desfavorecidas na Mongólia. DIA e Swing Trading the SPY, Earnings E estoque divide com chamadas, coloca, Verticals Iron Condors. Além disso - aproveitando a gota theta usando a borboleta de débito no SPY. SplitMaster Background Fundada em 1999, o SplitMaster é um site educacional que publica estratégias de negociação de ações e opções com foco na negociação diária e negociação bancária, usando opções. Seguir as estratégias do SplitMaster é uma ótima maneira para os clubes de investimento ou os comerciantes individuais colocarem suas carteiras para o trabalho. Fazendo uso de opções únicas de chamada ou colocação ou estratégias de opções de combinação, como Deficiência e Crédito de Mariposas, Debit ou Credit Iron Condors, etc. produziram resultados fantásticos para nossas estratégias. Esses tipos de combinações de opções permitem que lucros sejam feitos se o estoque subjacente suba ou desça. Confira todas as nossas estratégias e veja qual deles atrai seu estilo de negociação. Escolha uma, duas ou talvez todas as estratégias se adaptem ao seu estilo. Estratégias combinadas que retornaram em 77,93 em 2017 Estratégias de Negociação de Serviços Completos Membros de Nível 3 Temos quatro estratégias que o atingiram fora do parque. Os membros do Nível 3 têm acesso a essas estratégias todos os dias. Todas essas estratégias podem ser negociadas automaticamente através de um dos nossos vários parceiros de corretores. As Estratégias são, A Estratégia Avançada com uma taxa de vencimento acumulada de 82,58, a Estratégia dividida com uma taxa de ganhos acumulada no ano há de Negociações não, a Borboleta de Débito SPY com uma taxa de $ 75, e a Estratégia de Indicador Com uma taxa de vitória de No Trades. Leia mais Nosso lucro acumulado até o dia para as estratégias é 82.58 Próximos ganhos joga membros de nível 2 Para aqueles que não querem assistir e trocar o mercado todos os dias, mas querem tirar proveito de grandes ações em movimento durante a temporada de lucro, isso é mais simples, Mas o serviço muito informativo tem um preço reduzido que pode ser perfeito para você. A página Próximos ganhos é excelente para aqueles comerciantes que gostam de olhar através de informações de ganhos muito informativos, então escolha quais trades querem fazer. Leia mais Obtenha uma semana grátis de adesão Faça um teste de uma semana de nossas estratégias absolutamente grátis. Sem strings anexados Além disso, receba nossa newsletter informativa semanal gratuita. Splitmaster Performance Highlight of the Week: para a semana que termina em 9 de dezembro de 2017, a Estratégia Avançada oferece outro lucro agradável durante a noite. O comércio, baseado em AVGO e seu anúncio de ganhos, produziu um lucro de 21,8% - Resultados anteriores Jogos recentes Nosso novo livro A Guia completo de instrução para negociação de opções Desde o início, operador de opções para o mais avançado, aprenda como negociar como os especialistas. Neste passo a passo, leitura fácil e agradável, descubra o que está por trás da verdadeira mecânica e psicologia das opções. Saiba como evitar erros caros. Transforme a opção trading em uma ferramenta de alavancagem que funciona para você, em vez de contra você. Disponível agora por apenas 9.95 De The Publishers Stock Splits. Tony Ponzo explica a oportunidade de lucro em ações que se dividem. Mais noções básicas de negociação de opções de ações. 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